出纳兼应收账款管理


主要职责



1、服从财务总监及财务经理之工作安排，负责公司日常报销单据的审核,确保各类报销付款符合公司的财务制度和授权审批权限要求;

2、负责月底库存现金的盘点及打印现金盘点表，定期与银行进行对帐，及月度银行存款余额调节表。

3、负责各类网上银行业务的提交、外币业务的收付汇申报核销，外币贷款还款具体操作，即时与公司内、外相关部门联系接洽，确保公司外币业务操作及时合理，符合国家规定。

4、处理与银行有关的其他业务（如银行保函，资信证明等），与银行保持良好业务关系。

5、对公司现金流情况及时总结，适度预测，对资金运作提出合理化建议。

6、根据每单发货情况确认收入对销售收入进行周统计；

7、按集团信用管理相关政策，负责客户的应收账款管理，包括日常被锁住的订单审核与释放，与客户定期对帐，年度评估，信用调查评级，信用保险工作的月度审核，同时每月负责应收账款账龄分析，坏账准备的计提，对呆、坏帐进行处理、跟踪；

8、负责应交税金的会计核算、缴纳，网上纳税申报及税务报表的编制工作；
9、负责增值税发票的开具、增值税抵扣联的认证及保管工作；
6、负责各种发票的申购、领用及核销的管理工作；；

10、负责增值税和出口退税申报；

任职能力

1、本科以上，财务会计类相关专业，有会计上岗证；

2、两年以上出纳或者应收账款管理经验，熟悉国家财务政策、会计法规及银行结算业务；

3、熟练使用OFFICE办公软件

4、有责任心，认真仔细，逻辑思维能力；

5、熟悉工商登记变更以及银行业务流程

6、具有良好的团队协作精神，良好的沟通能力

7、服务意识强；

优秀毕业生，英语好，沟通能力较强，无财务工作经验的也可以考虑。